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Kontakt
Asien, von seiner besten Seite
Der unterschätzte Kontinent: Wachsend, dynamisch und zukunftsträchtig.
Publikumsfonds
PRISMA ASIANAVIGATOR UI
Aktien Asien (ex Japan)
Der PRISMA Asianavigator UI ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens (außer Japan) investiert. Basierend auf dem Investmentprinzip von Kapitalerhalt + Zielrendite, steuert das Fondsmanagement die Länder- und Branchenallokation flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer fundamentalen Geschäftsmodellanalyse und einer langjährigen Marktkenntnis.
Als Basis jeder Investition liegt ein intensives Studium der Unternehmensdaten zugrunde, die anschliessend durch den direkten Kontakt mit dem jeweiligen Management validiert werden.
Angestrebt ist eine Jahreszielrendite von ≥ 7%.
Unsere Investitionsschwerpunkte liegen in China, Hongkong, Taiwan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand und Indonesien.
Ausschüttungsmitteilung
Die Anteilinhaber werden hiermit unterrichtet, dass für den PRISMA Asianavigator UI für das am 31.03.2024 abgelaufene Geschäftsjahr Ertragsverwendungen beschlossen wurden. Für die Anteilklasse I des PRISMA Asianavigator UI wird per Ex-Tag 15.05.2024 mit Valuta 16.05.2024 folgende Ausschüttung vorgenommen:
| Anteilklasse I, WKN A1XDWR | EUR 5,00 pro Anteil |
Anteilklassen
ANTEILKLASSE I
Institutionell
Stammdaten
| WKN | A1XDWR (min. 250.000 €) |
| ISIN | DE000A1XDWR0 |
| Vertriebszulassung | DE |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Asien (ex Japan) |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Auflegungsdatum | 02.04.2014 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Fondsvolumen | 6,3 Mio € (Stand 30.06.2024) |
| Anteilklasse | 6,3 Mio € (Stand 30.06.2024) |
| Fondswährung | EUR |
| KVG | Universal-Investment-Ges. mbH |
| Depotbank | State Street Bank |
Konditionen
| Verwaltungsvergütung p.a. (UI) | 0,225% |
| Beratervergütung p.a. (PRISMA) | 1,05% (Institutionell) |
| Depotbankvergütung p.a. | 0,035% |
| erfolgsabhängige Vergütung |
15% der über 7% hinausgehenden Wertentwicklung (High-Watermark) |